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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A净值下跌1.51%请保持关注

2022-12-09 14:49:33 627

摘要:金融界基金09月08日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,代码007505)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.2226元,累计净值为1.2226元。华夏中证AH经济蓝筹股...

金融界基金09月08日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,代码007505)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.2226元,累计净值为1.2226元。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金成立于2019-07-16,业绩比较基准为“中证华夏AH经济蓝筹股票指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益22.26%,今年以来收益16.37%,近一月收益-1.70%,近一年收益22.50%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(625/758),成立以来,本基金排名同类(678/907)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.11%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为庞亚平,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益22.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例12.55% )、建设银行(持仓比例2.29% )、贵州茅台(持仓比例1.89% )、伊利股份(持仓比例1.67% )、美团点评-W(持仓比例1.67% )、中国平安(持仓比例1.53% )、万科A(持仓比例1.48% )、中国建材(持仓比例1.47% )、豫园股份(持仓比例1.28% )、五粮液(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为26.96%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例13.50% )、中国建材(持仓比例2.14% )、伊利股份(持仓比例1.65% )、贵州茅台(持仓比例1.55% )、万科A(持仓比例1.31% )、中国建筑(持仓比例1.28% )、豫园股份(持仓比例1.25% )、融创中国(持仓比例1.19% )、建设银行(持仓比例1.16% )、高鑫零售(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为26.16%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为华夏中证AH经济蓝筹指数,中证华夏AH经济蓝筹股票指数从沪深A股以及符合港股通资格的港股中分行业选取一定数量财务基本面良好的蓝筹股票作为指数成份股,行业权重根据各行业对国民经济的贡献度进行分配,行业内个股根据财务基本面综合得分加权,以综合反映国民经济产业结构变迁及发展趋势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

上半年,新冠病毒疫情对全球经济造成严重冲击,为了应对由此导致的经济衰退和金融市场危机,各国政府和央行均出台了一系列货币宽松和财政刺激政策,经济也逐步回复到弱复苏阶段。国内方面,1季度疫情控制为先,经济短期承受衰退压力,春节前后新冠疫情的暴发使得全国各地采取了严格的隔离防护措施,企业推迟复工,1-2月生产、消费、投资等方面多项经济数据创下新低,2月底国外疫情开始蔓延,出口数据走弱。在疫情冲击下,中央多次强调“加大宏观政策对冲力度”,逆周期政策以财政为主货币为辅,其中财政政策要更加积极,适当提高财政赤字率,主要举措包括发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券规模;央行立场相对宽松,货币政策在稳健的基础上适度灵活。2季度,疫情得到有效控制,复产复工稳步推进,宏观刺激政策推动经济数据持续改善奠定了全年经济逐级修复的态势,从结构上看,消费恢复相对落后于生产恢复,基建和房地产投资是经济修复的主要推动力。国际方面,欧美在3月进入疫情暴发期。美联储预计美国2020年全年GDP将下滑6.5%,欧洲经济在进入疫情暴发前尚弱于美国,疫情暴发后更显疲软。为维持经济稳定,欧美各国货币政策依然相对宽松,但后续加大宽松空间有限。

市场方面,春节后首个交易日A股指数因疫情大幅下挫,此后由于市场预期疫情并未从根本上改变宏观基本面,A股指数修复负面冲击影响,但3月国外疫情的暴发、叠加国际油价下调等偶然事件造成流动性紧张使得A股再度下跌,此后流动性危机解除加之国内经济长期向好的趋势不变,市场信心得到修复,进入5月,由于中美摩擦的加剧和货币宽松边际减弱,市场逻辑开始从流动性向基本面转换,6月国内宏观数据持续改善验证经济复苏趋势,股市再度走强。整体看科技和消费在上半年较强势。港股延续2019年末走势,与A股出现分化,市场行业和主题相对单一以及香港发生的社会事件使得恒指跑输全球各大指数,目前估值仍处于历史低位水平。

基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

截至2020年6月30日,华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金份额净值为1.1123元,本报告期份额净值增长率为5.87%;华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金份额净值为1.1091元,本报告期份额净值增长率为5.71%,同期业绩比较基准增长率为2.85%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,国内宏观经济将延续2季度以来的复苏态势,疫情防控或成常态,疫苗研发进度决定下半年复苏程度。从内部看,上半年经济恢复的主要拉动力是房地产、基建和高技术制造业投资,随着下半年财政政策的持续发力,基建投资增速有望上行。考虑到货币宽松有边际放缓迹象,房地产在需求释放后投资强度或将维持;制造业加速分化,高技术制造业在行业景气度上升和产业政策扶持下预计下半年将保持高增长。从外部看,外需虽有回升但仍面临压力,政治和政策的不确定性较大,逆全球化的趋势在疫情后仍在延续。国家逆周期政策将为经济复苏托底,财政和货币政策更注重协同,下半年财政支出力度有望加大,在全面通胀风险较小的情况下,货币政策也仍有下行空间。

对于证券市场,中国宏观经济修复快于欧美、流动性偏宽松、政策空间较宽裕的整体环境对A股较为有利,产业结构的调整升级或会使得市场具有更多结构性机会,新兴产业的高成长性公司和传统行业龙头更值得关注。港股方面,在估值处较低水平、美元走弱、中概股回归或激发市场活跃的情况下,港股作为吸收海外资金的优先通道仍具配置价值,风险主要在中美摩擦不确定性上。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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