时间:2022-12-09 14:31:06 | 浏览:489
金融界基金11月02日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数C,代码007506)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.2123元,累计净值为1.2123元。
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金成立于2019-07-16,业绩比较基准为“中证华夏AH经济蓝筹股票指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益21.23%,今年以来收益15.55%,近一月收益2.57%,近一年收益24.39%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(615/763),成立以来,本基金排名同类(680/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.73%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为庞亚平,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益21.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例11.68% )、美团点评-W(持仓比例2.13% )、建设银行(持仓比例2.13% )、贵州茅台(持仓比例1.99% )、伊利股份(持仓比例1.97% )、中国建材(持仓比例1.58% )、中国平安(持仓比例1.55% )、万科A(持仓比例1.52% )、中国中免(持仓比例1.38% )、五粮液(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为27.30%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例12.55% )、建设银行(持仓比例2.29% )、贵州茅台(持仓比例1.89% )、伊利股份(持仓比例1.67% )、美团点评-W(持仓比例1.67% )、中国平安(持仓比例1.53% )、万科A(持仓比例1.48% )、中国建材(持仓比例1.47% )、豫园股份(持仓比例1.28% )、五粮液(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为26.96%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为华夏中证AH经济蓝筹指数,中证华夏AH经济蓝筹股票指数从沪深A股以及符合港股通资格的港股中分行业选取一定数量财务基本面良好的蓝筹股票作为指数成份股,行业权重根据各行业对国民经济的贡献度进行分配,行业内个股根据财务基本面综合得分加权,以综合反映国民经济产业结构变迁及发展趋势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
3季度,全球经济延续复苏态势,中、美等主要经济体多项经济数据表现积极。国内方面,经济复苏结构化差异逐步缩小,内生动力明显恢复。8月,工业增加值同比增长5.6%,超于预期,生产链条改善继续,制造业生产已恢复至疫情前水平。固定资产投资增速上行至9.3%,房地产投资和基建投资仍是主要推动力,制造业投资增速则从负值回升至5%,显示制造业企业利润改善,生产经营活动预期创新高,内生动力恢复势头较强。社零消费同比年内首次由负转正,消费恢复短期加快,居民消费信心持续修复,从结构上看,必选消费维持稳健,可选消费中与消费升级相关的行业恢复较强。供给需求平衡角度来看,需求复苏的力度仍弱于供给。宏观政策上,央行货币政策坚持灵活适度,国债到期收益率虽有上行但政策利率并未大幅转向,流动性整体维持合理充裕。8月社融同比较大幅度上升,政府融资增加是主导因素,同时资金空转减少,融资结构得到改善。国际方面,美国新增病例缓解,经济数据向好,美联储会议继续强调在长时间保持宽松的货币政策的必要性,明确了通胀目标可让位于实现充分就业。欧洲则由于疫情反弹复苏节奏放缓。
市场方面,随着经济复苏趋势的确认和增强以及利率的上行,A股市场逻辑从流动性开始向基本面转换。7月,经济数据较强带动市场普涨。8月以来,市场走势开始呈现高波动、高震荡,国内基本面复苏较为稳定,但国外扰动增加,欧洲二次疫情、中美贸易摩擦、美国11月大选都为市场短期增添了较大不确定性。从中期看,经济复苏持续和合理充裕的流动性环境仍为市场提供一定支撑。港股市场3季度表现较弱。9月7日恒生指数调整生效,以阿里、小米和美团为代表的新经济公司正式纳入,推动香港上市公司结构继续向新经济倾斜。优质中概股公司赴港上市在为港股带来成长性的同时也有望推动估值的提升。
基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
截至2020年9月30日,华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金份额净值为1.1862元,本报告期份额净值增长率为6.64%;华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金份额净值为1.1819元,本报告期份额净值增长率为6.56%,同期业绩比较基准增长率为4.86%。
金融界基金09月08日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,代码007505)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.2226元,累计净值为1.2226元。华夏中证AH经济蓝筹股
金融界基金06月17日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数C,代码007506)公布最新净值,上涨1.78%。本基金单位净值为1.0806元,累计净值为1.0806元。华夏中证AH经济蓝筹股
金融界基金11月02日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数C,代码007506)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.2123元,累计净值为1.2123元。华夏中证AH经济蓝筹股
金融界基金03月23日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数C,代码007506)公布最新净值,上涨3.06%。本基金单位净值为0.9399元,累计净值为0.9399元。华夏中证AH经济蓝筹股
金融界基金09月08日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数C,代码007506)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.2184元,累计净值为1.2184元。华夏中证AH经济蓝筹股
金融界基金11月02日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,代码007505)公布最新净值,下跌1.70%。本基金单位净值为1.217元,累计净值为1.217元。华夏中证AH经济蓝筹股票指
金融界基金03月23日讯 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金(简称:华夏中证AH经济蓝筹股票指数A,代码007505)公布最新净值,上涨3.06%。本基金单位净值为0.9418元,累计净值为0.9418元。华夏中证AH经济蓝筹股
全球能源短缺问题愈演愈烈,带动了上游大宗商品价格的大幅上涨。截至10月13日,美国WTI原油价格突破82美元/桶,达到了2014年10月以来的最高。与此同时,欧洲天然气价格继续飙升,荷兰 TTF 天然气基准在10月6日涨至 106.3 欧元
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银白银期货(LOF))(代码:161226)公布8月8日最新净值,白银基金净值下跌2.05%。该基金单位净值为0.62元。国投瑞银白银期货(LOF)近一周下跌1.89%,近一个月上涨2.3
2月17日,资本邦了解到,国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银白银期货(LOF))(代码:161226)公布2月16日最新净值,白银基金净值下跌2.62%。该基金单位净值为0.71元。国投瑞银白银期货(LOF)近一周下跌0
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金融界基金09月02日讯 华夏港股通精选股票(LOF)基金09月01日下跌0.79%,现价1.395元,成交0.31万元。当前本基金场外净值为1.4024元,环比上个交易日上涨1.93%,场内价格溢价率为-1.31%。本基金为上市可交易型股
金融界基金10月28日讯 华夏港股通精选股票(LOF)基金10月25日下跌1.64%,现价1.098元,成交0.16万元。当前本基金场外净值为1.0855元,环比上个交易日上涨1.20%,场内价格溢价率为-0.51%。本基金为上市可交易型股
金融界基金02月14日讯 华夏港股通精选股票(LOF)基金02月13日上涨2.83%,现价0.99元,成交1.32万元。当前本基金场外净值为1.0245元,环比上个交易日上涨1.14%,场内价格溢价率为-0.63%。本基金为上市可交易型股票
金融界基金04月27日讯 华夏港股通精选股票(LOF)基金04月24日上涨0.35%,现价1.139元,成交1.69万元。当前本基金场外净值为1.1396元,环比上个交易日下跌2.09%,场内价格溢价率为0.30%。本基金为上市可交易型股票