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每日股票分析——海尔智家

2022-11-07 18:34:44 525

摘要:海尔集团于1984年在中国青岛创立,是一家全球领先的美好生活解决方案服务商。在互联网与物联网时代,海尔从传统制造企业转型为共创共赢的物联网社群生态,率先在全球创立物联网生态品牌,作为海尔集团旗下子公司之一,海尔智家是海尔集团旗下最大战略业务...

海尔集团于1984年在中国青岛创立,是一家全球领先的美好生活解决方案服务商。在互联网与物联网时代,海尔从传统制造企业转型为共创共赢的物联网社群生态,率先在全球创立物联网生态品牌,作为海尔集团旗下子公司之一,海尔智家是海尔集团旗下最大战略业务集团,承接海尔集团旗下全球家电业务,并围绕“智家定制”的战略原点,构建食联生态、衣联生态、住居生态、互娱生态等物联网生态圈,满足全球用户不断迭代的个性化家居服务方案的需求。

一、市场情况

国内市场

海尔智家冰箱、空调、洗衣机业务均保持快速发展,前三季度公司线上零售额份额分别为38.70%、13.60%、40.50%,线下零售额份额分别为41.40%、17.00%、43.60%。

国内排名

冰箱第一:线上36.5%+2.2PCT,线下39.3%+1.9PCT;

洗衣机第一,线上39.9%+3.5PCT;线下40.2%+3.9PCT;

热水器:线上27.3%+3.2PCT;线下23.9%+3.4PCT;

空调第三。线上11.2%+2.4PCT;线下14.7%+2.3PCT

海外市场

2021年前三季度,海尔智家海外收入同比增长16.8%,经营利润率同比提升1.7%。华创证券分析师认为,“主要因为公司坚持海外本土化布局以及线上渠道拓展,使得公司线下网络覆盖率与线上份额不断提升,各地区表现均优于当地行业”。

根据公开资料,2021年上半年,海尔智家在北美,市场收入同比提升20%;在欧洲,市场收入提升35%;在南亚,市场收入提升45%;在东南亚,市场收入提升24%;在澳洲,市场收入提升39%。

排名

美国,第2名,市占率21.4%,仅次于惠而浦,其中厨电、家用空调、波轮洗衣机第一;

澳新,第2名,仅次于惠而浦

西欧:第5名,东欧第2.

日本,第3名,冷柜和大中型冰箱第一。Haier及AQUA在冰、洗市场份额为23.5%、18.9%。

中东非洲:第3名

亚太,第一

制冷、洗涤、空气3大产业在20多个国家进入TOP3

梳理可发现,不仅仅是2021年前三季度,随着持续加码海外市场,近几年来,海尔智家的海外布局优势正得以持续凸显出来。

二、亮点

卡萨帝:高端品牌进入收获期,2014-2021年收入从17亿元增至120亿元,复合增速高达30%+,预计2025年达350亿。

1W+以上高端家电遥遥领先(冰箱份额37.4%、洗衣机72.7%、1.5W以上空调36.5%);毛利率超过50%,净利率20%多,贡献20~30%总利润。

2021Q3卡萨帝收入同比增长57%。其中空调增长70%,厨电增长123%;

智慧家居龙头打开想象空间,海尔三翼鸟场景生态搭建已经显现规模:全国建立325家1号店,公司成套产品高速增长。

《2021全球智慧家庭发明专利TOP 100》,海尔智家以4535件公开的专利申请数量居于榜首。连续六年全球第一,累计专利数量达15210件。

技术分析

海尔智家近期有反弹突破的趋势,在前期经过一波翻倍大涨行情之后,股价进入高位盘整。虽然现在又有抬头向上的走势,但看得出暂时并不具备完全突破的实力。眼下此股虽然出现些许反弹,但毕竟是处在高位,此时如果买进的话,风险依旧比较大。近期大盘表现不稳,此股基本顺应大盘的走势,所以短线赚钱难度可能比较大,如果从长期持有的角度,这个位置轻仓试水。

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