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水泥板块迎政策“红包”,逾1亿元主力资金布局这些股票

2022-11-24 14:57:03 538

摘要:本报记者 任世碧据工信部网站11月8日消息,工信部等四部门联合印发的《建材行业碳达峰实施方案》提出,“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位...

本报记者 任世碧

据工信部网站11月8日消息,工信部等四部门联合印发的《建材行业碳达峰实施方案》提出,“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

11月8日,水泥板块异动拉升,截至当日收盘,其整体涨0.70%,跑赢上证指数(跌0.43%),超八成个股表现跑赢上证指数。其中,西部建设涨幅居首,达7.70%,四川金顶、ST金正和西藏天路涨幅也均逾2%。

与此同时,部分水泥股也获得市场主力资金的青睐。11月8日,水泥板块中有17只个股呈现主力资金净流入态势,合计吸金1.28亿元。其中,西部建设、青松建化、海螺水泥、ST金正等4只个股主力资金净流入均超千万元。

对此,接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究部副总监刘有华表示,水泥板块有望迎来修复行情:首先,水泥板块整体估值处于历史低位;其次,2022年即将进入尾声,基建的提速以及房地产行业逐渐好转的预期下,水泥需求会有所提升;其三,上述政策对水泥行业提出了更高的环保要求,会加剧行业优胜劣汰,利好有技术优势的龙头企业业绩提升。

在水泥价格方面,中国银河证券表示,水泥需求进入淡季阶段。近期水泥价格整体平稳运行,周内价格小幅上行。需求方面,进入11月份,水泥市场需求进入淡季,市场恢复转弱,本周磨机开工负荷有所下降,全国水泥磨机开工负荷均值为43.79%,环比上周下降1.81个百分点。南北方市场需求差异出现,短期来看,北方地区需求呈下降态势,南方需求仍有可持续性,水泥价格上涨预期主要集中在南方地区,全国水泥价格将呈现涨跌互现的情况。供给方面,11月份北方地区进入冬季错峰停窑阶段的省份增加,供给压力略有缓解,但水泥库存在需求偏弱的影响下仍维持较高水平。

估值方面,截至11月8日收盘,A股整体最新动态市盈率为16.21倍,而水泥板块最新动态市盈率为9.52倍低于整体A股估值水平。其中,包括金隅集团、冀东水泥、塔牌集团、海螺水泥等在内的13只个股市净率均不足1倍。

投资机会方面,金鼎资产董事长龙灏对记者表示,随着水泥行业集中度的提升,市场控制能力增强,水泥周期属性越来越弱:一方面,稳增长政策持续发力,推动重大基建项目建设,对水泥需求形成有力支撑;另一方面,水泥企业对生产装备进行智能化与节能降耗技术升级,有效降低了生产成本,行业盈利水平有望逐步恢复。目前水泥板块估值处于历史低位,短期有望迎来估值修复机会。

华创证券表示,在错峰生产加持及成本上涨支撑下,水泥价格保持平稳为主,预计未来随着下游地产市场的恢复,水泥供需关系有望改善,建议关注水泥板块投资机会。

表:11月8日受到超百万元主力资金追捧的水泥股

制表:任世碧

(编辑 何帆 才山丹 策划 张颖)

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