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一、公司简介

海天是国内专业的调味品生产企业，历史悠久，是中华人民共和国商务部公布的"中华老字号"企业之一 ，产品涵盖了酱油、蚝油、醋、调味酱、鸡精、味精、油类、小调味品等八大系列200多个规格和品种。

1994年海天成功转制，成全球大型的专业调味品生产和营销企业。 2010年12月，由原来的佛山市海天调味食品有限公司，改为佛山市海天调味食品股份有限公司，简称海天味业。 2014年2月11日，海天在上海证券交易所主板成功挂牌上市，股票名称为"海天味业。" 海天味业除了布局酱油、蚝油、黄豆酱主营业务，一直在不断拓展业务，2014年4月，海天味业子公司广东广中皇食品有限公司以9000万元的价格收购开平广中皇食品有限公司，开始向腐乳行业进军;2017年2月，海天味业子公司佛山市海天(江苏)调味食品有限公司以4027.1万元收购镇江丹和醋业有限公司70%的股权，加快食醋品类的布局;2019年12月，海天味业以1.69亿元获得芝麻油企业合肥燕庄食用油有限责任公司67%股权，以此开始在芝麻油领域的发展;2020年8月11日，推出了旗下首款火锅底料产品，正式宣告入局火锅底料市场。

2019《财富》未来50强榜单，佛山市海天调味食品排名第15。 2019年12月，佛山市海天调味食品股份有限公司入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。 2019年营收总额为197.97亿元，居中国调味品行业第一位 。《2020胡润中国10强食品饮料企业》排名第一位。

二、公司成长性指标分析

公司营业总收入和净利润从2015年呈不断上涨趋势，其中净利润年增长比例达20%以上，营业总收入同比增长率也维持在15%左右。公司成长性非常好。

三、盈利能力指标分析

公司销售净利率始终保持在22%~28%之间，销售毛利率始终保持在42%~45%，处于相对较高的水平，当从最近三年的数据上看，近三年公司的毛利率和净利率均处于上升阶段。

四、行业地位分析

海天味业营业总收入、总资产和净利润在行业内均排名第一，属于行业龙头，说明海天味业具有较强的竞争力，较第二名差异在2.5倍以上。

五、每股收益分析

公司从2015年至2020年，每股收益呈上升趋势， 2020年确定每股收益1.98元，以2021年6月20日当天股价129.5元进行计算，年收益率为1.5%，类似于银行活期利息。

六、未来业绩分析

截至2021-06-20，6个月以内共有 37 家机构对海天味业的2021年度业绩作出预测；

预测2021年每股收益 1.81 元，较去年同比下降 8.59%， 预测2021年净利润 76.19 亿元，较去年同比增长 19%。

七、公司估值分析

2021年公司合理市值为3809.5亿，总股本为32.4亿元，经过测算，海天味业股票的合理价格是117.58元，好价格在85.37~94.06元，2021年6月20日海天味业的股价为129.5元，从日K 来看，海天味业的股价近期整体还会继续，不断接近合理价格，投资者可以重点关注。

从月K来看长期投资价值，近期海天味业的股票价格下探接近底部，出现反弹迹象，投资者可以根据自己的经验再做进一步判断。

备注：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅为个人学术研究心得，供同行交流、参考，不作为投资建议，本人不承担由此数据带来的风险损失。